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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 12 826.00 | 4 770.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 773.00 | 13 776.00 | 6 997.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 109.00 | 27 974.00 | 142 136.00 | 170 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BN En cours de production de biens | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 352.00 | 2 913.00 | 291 439.00 | 294 352.00 |
BZ Autres créances | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 062.00 | 2 913.00 | 475 149.00 | 478 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 171.00 | 30 886.00 | 617 285.00 | 648 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 189 213.00 | 186 072.00 | | 189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | 3 141.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 193 696.00 | 193 613.00 | | 193 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 827.00 | 33 678.00 | | 80 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 559.00 | 45 129.00 | | 38 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 297.00 | 124 116.00 | | 136 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 291.00 | 61 003.00 | | 98 291.00 |
EA Autres dettes | 63 778.00 | 34 079.00 | | 63 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 589.00 | 298 007.00 | | 423 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 285.00 | 491 620.00 | | 617 285.00 |