| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 410.00 | | 654 410.00 | 654 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 648.00 | | 799 648.00 | 799 648.00 |
CU Autres participations | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 300.00 | 556 300.00 | | 556 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 492.00 | 399 779.00 | | -28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 075.00 | -428 271.00 | | 64 075.00 |
DL TOTAL (I) | 591 883.00 | 527 808.00 | | 591 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 114 333.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 1 080.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 702.00 | 22 964.00 | | 68 702.00 |
EA Autres dettes | 123 278.00 | 144 878.00 | | 123 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 764.00 | 283 255.00 | | 207 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 648.00 | 811 063.00 | | 799 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 764.00 | 283 255.00 | | 207 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 700.00 | 15 000.00 | 239 700.00 | 224 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 700.00 | 15 000.00 | 239 700.00 | 224 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 812.00 | 61 345.00 | | 244 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 737.00 | 489 616.00 | | 180 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 075.00 | -428 271.00 | | 64 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 010.00 | | 522 400.00 | 132 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 010.00 | | 522 400.00 | 132 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 300.00 | 531 300.00 | | 531 300.00 |
VW T.V.A. | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |