| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 267.00 | 1 272.00 | 1 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 847.00 | 267.00 | 529 580.00 | 529 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 696.00 | | 386 696.00 | 386 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 543.00 | 267.00 | 916 276.00 | 916 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 798.00 | | | 517 798.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 300.00 | 556 300.00 | | 556 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | 5 638.00 | 35 583.00 | | 5 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 756.00 | 43 742.00 | | 182 756.00 |
DL TOTAL (I) | 746 881.00 | 635 625.00 | | 746 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 1 200.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 9 643.00 | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 395.00 | 124 321.00 | | 169 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 276.00 | 759 946.00 | | 916 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 395.00 | 124 321.00 | | 169 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 154 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 170 808.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 248.00 | 1 709.00 | | 12 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | 140 609.00 | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 752.00 | 30 199.00 | | 37 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 998.00 | 5 297.00 | | 46 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 833.00 | 396 952.00 | | 291 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 077.00 | 353 211.00 | | 109 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 756.00 | 43 742.00 | | 182 756.00 |