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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 380.00 | 147.00 | 1 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 592.00 | | 1 215 592.00 | 1 215 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 149.00 | 1 380.00 | 1 215 769.00 | 1 217 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 163.00 | 1 380.00 | 1 321 784.00 | 1 323 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 350 000.00 | | 368 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 304 629.00 | 393 325.00 | | 304 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | -88 696.00 | | 10 876.00 |
DK Provisions réglementées | 27 581.00 | 17 249.00 | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 765 456.00 | 706 878.00 | | 765 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 097.00 | 147 533.00 | | 125 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 162.00 | 395 928.00 | | 425 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 408.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 15 564.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 327.00 | 562 433.00 | | 556 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 784.00 | 1 269 311.00 | | 1 321 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 10 397.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332.00 | -10 397.00 | | -10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 586.00 | 93 113.00 | | 118 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 709.00 | 181 809.00 | | 107 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | -88 696.00 | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 599.00 | | 2 700.00 | 1 240 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 150.00 | 1 215 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 1 217 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 072.00 | | 2 700.00 | 1 239 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 509.00 | | 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 509.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 249.00 | 10 332.00 | | 17 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
VP Divers | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 553.00 | 10 663.00 | 126 890.00 | 137 553.00 |