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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 956.00 | | 1 115 956.00 | 1 115 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 512.00 | 1 527.00 | 1 115 986.00 | 1 117 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 653.00 | 1 527.00 | 1 143 126.00 | 1 144 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 775.00 | 35 962.00 | | 36 775.00 |
DG Autres réserves | 338 345.00 | 322 898.00 | | 338 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 16 259.00 | | 6 390.00 |
DK Provisions réglementées | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
DL TOTAL (I) | 820 540.00 | 814 150.00 | | 820 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 650.00 | 50 859.00 | | 25 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 338.00 | 302 267.00 | | 264 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 803.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 709.00 | 1 694.00 | | 28 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 586.00 | 358 624.00 | | 322 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 126.00 | 1 172 774.00 | | 1 143 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 174.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 956.00 | 92 893.00 | | 98 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 566.00 | 76 634.00 | | 92 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | 16 259.00 | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 700.00 | | 583.00 | 1 163 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 771.00 | 1 115 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 771.00 | 1 117 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 173.00 | | 583.00 | 1 162 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 401.00 | 260 401.00 | | 260 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 183.00 | 16 930.00 | 27 253.00 | 44 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 585.00 | 322 585.00 | | 322 585.00 |