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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 513 342.00 | | 513 342.00 | 513 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 342.00 | | 513 342.00 | 513 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
072 Créances – Autres | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
084 Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
110 Total général Actif | 686 563.00 | | 686 563.00 | 686 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
242 Autres charges externes. | 13 524.00 | 12 504.00 | | 13 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 2 500.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 940.00 | 32 488.00 | | 35 940.00 |
252 Charges sociales | 20 907.00 | 16 424.00 | | 20 907.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 355.00 | 63 917.00 | | 75 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 445.00 | 24 883.00 | | 13 445.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 5 251.00 | 6 521.00 | | 5 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 3 504.00 | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 740.00 | 114 858.00 | | 36 740.00 |