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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 606 506.00 | 350 000.00 | 256 506.00 | 606 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 506.00 | 350 000.00 | 256 506.00 | 606 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
084 Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
110 Total général Actif | 640 973.00 | 350 000.00 | 290 973.00 | 640 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 800.00 | 88 800.00 | | 76 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 802.00 | 88 800.00 | | 76 802.00 |
242 Autres charges externes. | 14 356.00 | 13 524.00 | | 14 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 4 984.00 | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 940.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 637.00 | 20 907.00 | | 18 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 064.00 | 75 355.00 | | 423 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346 262.00 | 13 445.00 | | -346 262.00 |
280 Produits financiers | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 053.00 | 5 251.00 | | 4 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -350 315.00 | 36 740.00 | | -350 315.00 |