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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 152 892.00 | 61 158.00 | 91 734.00 | 152 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 668.00 | 62 868.00 | 82 800.00 | 145 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 640.00 | 127 026.00 | 183 615.00 | 310 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 406.00 | | 338 406.00 | 338 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 047.00 | 127 026.00 | 522 021.00 | 649 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 492.00 | -192 506.00 | | -246 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 897.00 | -53 986.00 | | -43 897.00 |
DL TOTAL (I) | -240 390.00 | -196 492.00 | | -240 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 259.00 | 242 399.00 | | 209 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 645.00 | 132 079.00 | | 139 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 809.00 | 257 100.00 | | 405 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | 17 081.00 | | 6 256.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 456.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 410.00 | 650 115.00 | | 762 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 021.00 | 453 623.00 | | 522 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 344.00 | 441 193.00 | | 587 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 443.00 | | 197.00 | 310 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | 197.00 | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 936.00 | 29 090.00 | | 97 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 936.00 | 29 090.00 | | 94 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 809.00 | 405 809.00 | | 405 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 259.00 | 34 192.00 | 175 067.00 | 209 259.00 |
VI Groupe et associés | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 411.00 | 587 344.00 | 175 067.00 | 762 411.00 |