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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 152 892.00 | 76 448.00 | 76 444.00 | 152 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 668.00 | 76 668.00 | 69 000.00 | 145 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 813.00 | 156 116.00 | 154 697.00 | 310 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 394.00 | | 358 394.00 | 358 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 207.00 | 156 116.00 | 513 091.00 | 669 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 390.00 | -246 492.00 | | -290 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 263.00 | -43 897.00 | | -31 263.00 |
DL TOTAL (I) | -271 653.00 | -240 390.00 | | -271 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 683.00 | 209 259.00 | | 194 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 645.00 | 139 645.00 | | 159 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 838.00 | 405 809.00 | | 418 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 6 256.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 1 442.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 744.00 | 762 410.00 | | 784 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 091.00 | 522 021.00 | | 513 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 568.00 | 587 344.00 | | 624 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 026.00 | 29 090.00 | | 127 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | 29 090.00 | | 124 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 838.00 | 418 838.00 | | 418 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 683.00 | 34 507.00 | 160 176.00 | 194 683.00 |
VI Groupe et associés | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 921.00 | 233 921.00 | | 233 921.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 744.00 | 624 568.00 | 160 176.00 | 784 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 1 165.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 935.00 | 18 734.00 | | 36 935.00 |
ST Autres comptes | 16 552.00 | 18 884.00 | | 16 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 230.00 | 50 128.00 | | 52 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 239.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 680.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | 2 845.00 | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 648.00 | 103 956.00 | | 99 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 620.00 | 104 124.00 | | 91 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 718.00 | 98 985.00 | | 105 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |