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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 7 897.00 | 17 863.00 | 25 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 760.00 | 7 897.00 | 17 863.00 | 25 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
110 Total général Actif | 59 097.00 | 7 897.00 | 51 200.00 | 59 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 854.00 | 132 682.00 | | 105 854.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | 1 389.00 | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 074.00 | 134 071.00 | | 107 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 908.00 | 57 117.00 | | 61 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 435.00 | -1 345.00 | | -2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 13 789.00 | 16 834.00 | | 13 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 023.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 599.00 | 19 901.00 | | 19 599.00 |
252 Charges sociales | 3 627.00 | 3 264.00 | | 3 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | 2 488.00 | | 5 409.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 365.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 566.00 | 99 647.00 | | 103 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | 34 425.00 | | 3 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 180.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | 34 245.00 | | 3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |