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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 941.00 | 21 420.00 | 14 521.00 | 35 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 941.00 | 21 420.00 | 14 521.00 | 35 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
072 Créances – Autres | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
084 Disponibilités | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
110 Total général Actif | 84 054.00 | 21 420.00 | 62 634.00 | 84 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 281.00 | 131 518.00 | | 182 281.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 2 511.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 759.00 | 134 029.00 | | 184 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 216.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 843.00 | 77 277.00 | | 98 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 047.00 | -475.00 | | -3 047.00 |
242 Autres charges externes. | 25 061.00 | 13 934.00 | | 25 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 76.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 699.00 | 25 893.00 | | 36 699.00 |
252 Charges sociales | 7 787.00 | 4 760.00 | | 7 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 390.00 | 6 133.00 | | 7 390.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 351.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 107.00 | 128 165.00 | | 174 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 652.00 | 5 864.00 | | 10 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 246.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 130.00 | 5 618.00 | | 10 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |