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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 651.00 | 21 335.00 | 4 315.00 | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 8 890.00 | 6 912.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 290.00 | 30 226.00 | 44 063.00 | 74 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 237.00 | | 877 237.00 | 877 237.00 |
BZ Autres créances | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
CF Disponibilités | 216 859.00 | | 216 859.00 | 216 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 021.00 | | 1 318 021.00 | 1 318 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 311.00 | 30 226.00 | 1 362 085.00 | 1 392 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 329 419.00 | 111 188.00 | | 329 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 764.00 | 218 230.00 | | 257 764.00 |
DL TOTAL (I) | 588 834.00 | 331 069.00 | | 588 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 42 340.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 721.00 | 54 707.00 | | 578 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 952.00 | 257 779.00 | | 184 952.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 250.00 | 354 827.00 | | 773 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 085.00 | 685 896.00 | | 1 362 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 353.00 | 354 828.00 | | 771 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 550.00 | | 13 601.00 | 64 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 74 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 41 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | | 13 601.00 | 31 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 512.00 | 11 166.00 | 452.00 | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 11 166.00 | 452.00 | 19 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 721.00 | 578 721.00 | | 578 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
UX Autres créances clients | 877 237.00 | 877 237.00 | | 877 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 821.00 | 1 101 161.00 | 31 660.00 | 1 132 821.00 |
VW T.V.A. | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 250.00 | 771 353.00 | 1 897.00 | 773 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |