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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 651.00 | 23 132.00 | 2 519.00 | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 12 474.00 | 3 328.00 | 15 803.00 |
BF Prêts | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 667.00 | 35 606.00 | 49 061.00 | 84 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 125.00 | | 1 354 125.00 | 1 354 125.00 |
BZ Autres créances | 378 023.00 | | 378 023.00 | 378 023.00 |
CF Disponibilités | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 935.00 | | 1 871 935.00 | 1 871 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 603.00 | 35 606.00 | 1 920 996.00 | 1 956 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 587 184.00 | 329 419.00 | | 587 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 820.00 | 257 764.00 | | 126 820.00 |
DL TOTAL (I) | 715 654.00 | 588 834.00 | | 715 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 299.00 | 1 897.00 | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 339.00 | 578 721.00 | | 958 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 572.00 | 184 952.00 | | 214 572.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 7 680.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 342.00 | 773 250.00 | | 1 205 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 996.00 | 1 362 085.00 | | 1 920 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 042.00 | 771 353.00 | | 1 189 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 290.00 | | 10 377.00 | 74 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | 10 377.00 | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 226.00 | 5 380.00 | | 30 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 5 380.00 | | 30 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 339.00 | 958 339.00 | | 958 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UP Prêts | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 125.00 | 1 354 125.00 | | 1 354 125.00 |
VB T. V. A. | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
VI Groupe et associés | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 187.00 | 1 732 149.00 | 42 037.00 | 1 774 187.00 |
VW T.V.A. | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 342.00 | 1 189 042.00 | | 1 205 342.00 |