| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 017.00 | -1 017.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | 409.00 | 2 851.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 235.00 | 1 426.00 | 36 809.00 | 38 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 882.00 | | 234 882.00 | 234 882.00 |
BZ Autres créances | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 530.00 | | 356 530.00 | 356 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 765.00 | 1 426.00 | 393 339.00 | 394 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 869.00 | | | -307 869.00 |
DL TOTAL (I) | -157 869.00 | | | -157 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 692.00 | | | 433 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 209.00 | | | 551 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 339.00 | | | 393 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 209.00 | | | 551 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 644.00 | 815 919.00 | 1 254 563.00 | 438 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 644.00 | 815 919.00 | 1 254 563.00 | 438 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 116.00 | | | 1 258 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 986.00 | | | 1 565 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 869.00 | | | -307 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 692.00 | 433 692.00 | | 433 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
UX Autres créances clients | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VC Groupe et associés | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 446.00 | 354 471.00 | 21 975.00 | 376 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 209.00 | 551 209.00 | | 551 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
ST Autres comptes | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 180.00 | | | 1 070 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 189.00 | | | 1 242 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |