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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 8 817.00 | 4 183.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 5 370.00 | 1 050.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 448.00 | 14 187.00 | 30 261.00 | 44 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 694.00 | 260.00 | 1 822 434.00 | 1 822 694.00 |
BZ Autres créances | 175 650.00 | | 175 650.00 | 175 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 279.00 | 260.00 | 2 040 019.00 | 2 040 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 727.00 | 14 447.00 | 2 070 280.00 | 2 084 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 843.00 | -8 852.00 | | -113 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 223.00 | -104 991.00 | | 173 223.00 |
DL TOTAL (I) | 209 380.00 | 36 157.00 | | 209 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 445.00 | | | 446 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 740.00 | 547 562.00 | | 1 152 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 673.00 | 159 309.00 | | 225 673.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 192.00 | 31 058.00 | | 32 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 901.00 | 737 929.00 | | 1 860 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 280.00 | 774 086.00 | | 2 070 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 901.00 | 737 929.00 | | 1 860 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 763 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 763 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 147 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 862.00 | 3 653 242.00 | | 7 784 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 640.00 | 3 758 233.00 | | 7 611 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 223.00 | -104 991.00 | | 173 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 998.00 | | 3 451.00 | 40 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 1 120.00 | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | 2 331.00 | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 5 617.00 | | 8 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 2 600.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 3 017.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 740.00 | 1 152 740.00 | | 1 152 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 294.00 | 450 294.00 | | 450 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 694.00 | 1 822 694.00 | | 1 822 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 307.00 | 2 040 279.00 | 25 028.00 | 2 065 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 901.00 | 1 860 901.00 | | 1 860 901.00 |