| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AN Terrains | 911 967.00 | 494 155.00 | 417 811.00 | 911 967.00 |
AP Constructions | 718 344.00 | 205 865.00 | 512 479.00 | 718 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 177.00 | 1 016 159.00 | 286 017.00 | 1 302 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 625.00 | 936 401.00 | 387 223.00 | 1 323 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 864.00 | 2 655 560.00 | 1 764 304.00 | 4 419 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 363 915.00 | | 5 363 915.00 | 5 363 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771 000.00 | | 4 771 000.00 | 4 771 000.00 |
CF Disponibilités | 335 737.00 | | 335 737.00 | 335 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629 931.00 | | 10 629 931.00 | 10 629 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 049 795.00 | 2 655 560.00 | 12 394 235.00 | 15 049 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 683 842.00 | | | 10 683 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 024.00 | | | 763 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 11 723 552.00 | | | 11 723 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 334.00 | | | 181 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 711.00 | | | 270 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 683.00 | | | 670 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 394 235.00 | | | 12 394 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 109.00 | | | 550 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 832.00 | 201 832.00 | | 201 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 012.00 | 56 437.00 | 120 574.00 | 177 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 684.00 | 550 110.00 | 120 574.00 | 670 684.00 |