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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AN Terrains | 995 974.00 | 534 828.00 | 461 145.00 | 995 974.00 |
AP Constructions | 718 344.00 | 239 059.00 | 479 285.00 | 718 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 075.00 | 1 114 906.00 | 281 168.00 | 1 396 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 840.00 | 1 016 773.00 | 429 066.00 | 1 445 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
AX Avances et acomptes | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 495.00 | 2 908 546.00 | 1 936 949.00 | 4 845 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BN En cours de production de biens | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 564 101.00 | | 5 564 101.00 | 5 564 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BZ Autres créances | 284 501.00 | | 284 501.00 | 284 501.00 |
CF Disponibilités | 4 670 276.00 | | 4 670 276.00 | 4 670 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 141.00 | | 10 747 141.00 | 10 747 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 637.00 | 2 908 546.00 | 12 684 090.00 | 15 592 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 446 866.00 | | | 11 446 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 399.00 | | | 426 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210 402.00 | | | 12 210 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 688.00 | | | 473 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 090.00 | | | 12 684 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 788.00 | | | 394 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 864.00 | | 519 739.00 | 4 419 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 108.00 | 4 845 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 108.00 | 4 822 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 632.00 | | 519 739.00 | 4 396 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 560.00 | 252 986.00 | | 2 655 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 583.00 | 252 986.00 | | 2 652 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 185.00 | 42 285.00 | 78 900.00 | 121 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 589.00 | 252 589.00 | | 252 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
VC Groupe et associés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 669.00 | 318 660.00 | 1 009.00 | 319 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 688.00 | 394 788.00 | 78 900.00 | 473 688.00 |