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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 968.00 | 482.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 535.00 | 176 603.00 | 195 932.00 | 372 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 985.00 | 177 571.00 | 196 414.00 | 373 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
072 Créances – Autres | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
084 Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
110 Total général Actif | 435 837.00 | 177 571.00 | 258 265.00 | 435 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 908.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
AP Constructions | 263 645.00 | 110 437.00 | 153 207.00 | 263 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 282.00 | 67 856.00 | 2 426.00 | 70 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 984.00 | 211 905.00 | 162 079.00 | 373 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 798.00 | 211 905.00 | 187 892.00 | 399 798.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 650.00 | 9 788.00 | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | 3.00 | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 824.00 | 9 791.00 | | 6 824.00 |
242 Autres charges externes. | 10 557.00 | 22 413.00 | | 10 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 453.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 523.00 | 20 306.00 | | 19 523.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 091.00 | 56 172.00 | | 44 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 267.00 | -46 381.00 | | -37 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | 760.00 | | 664.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 2 394.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 676.00 | -61 017.00 | | -38 676.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DH Report à nouveau | -48 463.00 | | | -48 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 060.00 | -48 463.00 | | -30 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135.00 | 39 195.00 | | 9 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 027.00 | 41 908.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 363.00 | 115 678.00 | | 124 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 13 831.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 1 010.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | 6 882.00 | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 757.00 | 179 311.00 | | 178 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 892.00 | 218 507.00 | | 187 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 040.00 | 179 311.00 | | 151 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
FG Production vendue services | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 083.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 930.00 | | | 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 484.00 | | | 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 12 193.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 12 193.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -11 711.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050.00 | 6 667.00 | | 13 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 110.00 | 55 130.00 | | 43 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 060.00 | -48 463.00 | | -30 060.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 027.00 | 7 310.00 | 27 717.00 | 35 027.00 |
VI Groupe et associés | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 757.00 | 151 040.00 | 27 717.00 | 178 757.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |