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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
AP Constructions | 263 645.00 | 126 115.00 | 137 530.00 | 263 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 282.00 | 68 356.00 | 1 926.00 | 70 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 984.00 | 228 083.00 | 145 901.00 | 373 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 842.00 | 228 083.00 | 151 759.00 | 379 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DH Report à nouveau | -78 523.00 | -48 463.00 | | -78 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 772.00 | -30 060.00 | | -19 772.00 |
DL TOTAL (I) | -10 637.00 | 9 135.00 | | -10 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775.00 | 35 027.00 | | 27 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 128.00 | 124 363.00 | | 130 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 2 453.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | 430.00 | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | | 16 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 396.00 | 178 757.00 | | 162 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 759.00 | 187 892.00 | | 151 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 209.00 | 151 040.00 | | 142 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 320.00 | 13 050.00 | | 16 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 092.00 | 43 110.00 | | 36 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 772.00 | -30 060.00 | | -19 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 776.00 | 7 588.00 | 20 187.00 | 27 776.00 |
VI Groupe et associés | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 397.00 | 142 210.00 | 20 187.00 | 162 397.00 |