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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 3 060.00 | 50 940.00 | 54 000.00 |
040 Immobilisations financières | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 100.00 | 4 860.00 | 416 240.00 | 421 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 250 485.00 | | 250 485.00 | 250 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
110 Total général Actif | 674 097.00 | 4 860.00 | 669 237.00 | 674 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 282.00 | 10 370.00 | | 11 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 4 787.00 | | 4 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 853.00 | 7 959.00 | | 8 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 680.00 | 23 118.00 | | 24 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 680.00 | -23 118.00 | | -24 680.00 |
280 Produits financiers | 142 467.00 | 142 437.00 | | 142 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 227.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 966.00 | 90.00 | | 11 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 586.00 | 119 002.00 | | 129 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 899.00 | | | 406 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |