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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 13 860.00 | 40 140.00 | 54 000.00 |
040 Immobilisations financières | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 100.00 | 15 660.00 | 405 440.00 | 421 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 334.00 | | 237 334.00 | 237 334.00 |
110 Total général Actif | 658 434.00 | 15 660.00 | 642 774.00 | 658 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 780.00 | 11 282.00 | | 12 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 4 544.00 | | 2 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | 8 853.00 | | 10 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 203.00 | 24 680.00 | | 26 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 203.00 | -24 680.00 | | -26 203.00 |
280 Produits financiers | 153 426.00 | 142 467.00 | | 153 426.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 234.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 966.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 127 127.00 | 129 586.00 | | 127 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 100.00 | | | 421 100.00 |