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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
AP Constructions | 321 412.00 | 150 680.00 | 170 732.00 | 321 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 191.00 | 847 565.00 | 447 626.00 | 1 295 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 617.00 | 342 696.00 | 26 920.00 | 369 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 717.00 | 1 373 320.00 | 651 397.00 | 2 024 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 618.00 | | 152 618.00 | 152 618.00 |
BN En cours de production de biens | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 453.00 | 32 033.00 | 265 420.00 | 297 453.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 437.00 | 32 033.00 | 543 404.00 | 575 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 154.00 | 1 405 353.00 | 1 194 801.00 | 2 600 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 559.00 | | | 476 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 290.00 | | | 343 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 622.00 | | | 975 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 801.00 | | | 1 194 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 631.00 | | | 609 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 724.00 | | 62 016.00 | 2 010 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 023.00 | 2 024 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 841.00 | 1 986 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 118.00 | | 61 943.00 | 1 972 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 74.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 820.00 | 126 676.00 | 41 177.00 | 1 287 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 993.00 | 385.00 | | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 827.00 | 126 291.00 | 41 177.00 | 1 255 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 290.00 | 343 290.00 | | 343 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 259 013.00 | 259 013.00 | | 259 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 972.00 | 109 981.00 | 327 703.00 | 475 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 636.00 | 274 078.00 | 44 558.00 | 318 636.00 |
VW T.V.A. | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 622.00 | 609 631.00 | 327 703.00 | 975 622.00 |