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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
AP Constructions | 321 412.00 | 185 419.00 | 135 993.00 | 321 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 416.00 | 1 084 813.00 | 206 604.00 | 1 291 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 799.00 | 355 234.00 | 6 565.00 | 361 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 420.00 | 1 659 445.00 | 354 975.00 | 2 014 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
BN En cours de production de biens | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 432.00 | | 381 432.00 | 381 432.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 108.00 | | 785 108.00 | 785 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 528.00 | 1 659 445.00 | 1 140 083.00 | 2 799 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 387.00 | | | 455 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 862.00 | | | 279 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
EA Autres dettes | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 483.00 | | | 909 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 083.00 | | | 1 140 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 650.00 | | | 790 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 704.00 | | 22 716.00 | 1 991 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 980.00 | | 22 647.00 | 1 951 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | 69.00 | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 941.00 | 104 504.00 | | 1 554 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 962.00 | 104 504.00 | | 1 520 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 862.00 | 279 862.00 | | 279 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 381 432.00 | 381 432.00 | | 381 432.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 182.00 | 336 349.00 | 118 833.00 | 455 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 759.00 | 396 945.00 | 5 814.00 | 402 759.00 |
VW T.V.A. | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 483.00 | 790 650.00 | 118 833.00 | 909 483.00 |