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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 795 400.00 | 9 130 000.00 | 4 665 400.00 | 13 795 400.00 |
BZ Autres créances | 2 001 500.00 | | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 618.00 | | 2 077 618.00 | 2 077 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 873 018.00 | 9 130 000.00 | 6 743 018.00 | 15 873 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 13 795 400.00 | 9 130 000.00 | 4 665 400.00 | 13 795 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
DH Report à nouveau | -6 795 070.00 | -6 786 599.00 | | -6 795 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 159.00 | -8 471.00 | | -9 159.00 |
DK Provisions réglementées | 795 400.00 | 795 400.00 | | 795 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 538.00 | 6 743 698.00 | | 6 734 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 462.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 740.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 480.00 | 8 202.00 | | 8 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 018.00 | 6 751 900.00 | | 6 743 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 480.00 | 8 202.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659.00 | 8 471.00 | | 10 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 159.00 | -8 471.00 | | -9 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 795 400.00 | | | 13 795 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 795 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795 400.00 | | | 13 795 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130 000.00 | | | 9 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925 400.00 | | | 9 925 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |