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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 795 400.00 | 9 130 000.00 | 4 665 400.00 | 13 795 400.00 |
BZ Autres créances | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 621.00 | | 2 052 621.00 | 2 052 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 021.00 | 9 130 000.00 | 6 718 021.00 | 15 848 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 13 795 400.00 | 9 130 000.00 | 4 665 400.00 | 13 795 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DH Report à nouveau | -6 820 477.00 | | | -6 820 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 876.00 | | | -8 876.00 |
DK Provisions réglementées | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 416.00 | | | 6 709 416.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 021.00 | | | 6 718 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 876.00 | | | -8 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130 000.00 | | | 9 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925 400.00 | | | 9 925 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |