| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
AP Constructions | 1 710.00 | 860.00 | 850.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 680.00 | 29 421.00 | 23 259.00 | 52 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 823.00 | 8 305.00 | 9 518.00 | 17 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 763.00 | 38 586.00 | 129 177.00 | 167 763.00 |
BT Marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 146.00 | 38 586.00 | 224 560.00 | 263 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 103.00 | 124 570.00 | | 137 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | 12 533.00 | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 164 967.00 | 139 303.00 | | 164 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 51 528.00 | | 24 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | 22 195.00 | | 28 463.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 594.00 | 74 207.00 | | 59 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 560.00 | 213 510.00 | | 224 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 594.00 | 74 207.00 | | 59 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 700.00 | | 1 186 700.00 | 1 186 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 700.00 | | 1 186 700.00 | 1 186 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 8 795.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 8 795.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 637.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 638.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | 8 157.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 1 700.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 834.00 | 1 088 890.00 | | 1 186 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 170.00 | 1 076 357.00 | | 1 161 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 664.00 | 12 533.00 | | 25 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 683.00 | | 21 080.00 | 146 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | | 21 080.00 | 51 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 833.00 | 12 752.00 | 38 586.00 | 25 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 12 752.00 | 38 586.00 | 25 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VP Divers | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 215.00 | 18 215.00 | 2 000.00 | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |