| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
AP Constructions | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 115.00 | 52 406.00 | 16 708.00 | 69 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 554.00 | 19 764.00 | 5 790.00 | 25 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 129.00 | 73 880.00 | 118 248.00 | 192 129.00 |
BT Marchandises | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 336.00 | 73 880.00 | 317 455.00 | 391 336.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 234 287.00 | | | 234 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 455.00 | | | 317 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 291.00 | | 1 716 291.00 | 1 716 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 291.00 | | 1 716 291.00 | 1 716 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 15 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 287.00 | | | 1 721 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 895.00 | | | 1 711 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 976.00 | | 1 153.00 | 190 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 426.00 | | 953.00 | 95 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 292.00 | 9 588.00 | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 9 588.00 | | 64 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 181.00 | 51 181.00 | 2 000.00 | 53 181.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |