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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 705.00 | | 516 705.00 | 516 705.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 482.00 | | 520 482.00 | 520 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 690.00 | | 516 690.00 | 516 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 692.00 | 97 323.00 | | 173 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 496.00 | 83 369.00 | | 87 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353.00 | 753.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 263 641.00 | 182 545.00 | | 263 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 067.00 | 339 324.00 | | 256 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 751.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 841.00 | 340 375.00 | | 256 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 482.00 | 522 920.00 | | 520 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 704.00 | 85 252.00 | | 85 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | 95 002.00 | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504.00 | 11 633.00 | | 7 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 496.00 | 83 369.00 | | 87 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 704.00 | | | 516 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 704.00 | | | 516 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 752.00 | 600.00 | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 600.00 | | 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 067.00 | 84 930.00 | 171 136.00 | 256 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 840.00 | 85 704.00 | 171 136.00 | 256 840.00 |