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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 705.00 | | 516 705.00 | 516 705.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 422.00 | | 517 422.00 | 517 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 690.00 | | 516 690.00 | 516 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 941.00 | 179 189.00 | | 342 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | 163 752.00 | | -4 940.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 953.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 341 654.00 | 345 994.00 | | 341 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 557.00 | 171 768.00 | | 88 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 797.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 150.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 768.00 | 172 715.00 | | 175 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 422.00 | 518 709.00 | | 517 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 768.00 | 86 615.00 | | 175 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 170 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941.00 | 6 248.00 | | 4 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 940.00 | 163 752.00 | | -4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 705.00 | | | 516 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 705.00 | | | 516 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | 600.00 | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 600.00 | | 1 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |