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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 2 683.00 | 1 372.00 | 4 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 842.00 | 2 683.00 | 72 159.00 | 74 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 940.00 | | 747 940.00 | 747 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 789.00 | | 817 789.00 | 817 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 631.00 | 2 683.00 | 889 948.00 | 892 631.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 540.00 | 228 802.00 | | 228 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 363.00 | -262.00 | | -27 363.00 |
DK Provisions réglementées | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
DL TOTAL (I) | 300 217.00 | 229 640.00 | | 300 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 148.00 | | | 542 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 017.00 | 4 602.00 | | 19 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 2 070.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 3 579.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 731.00 | 10 252.00 | | 589 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 948.00 | 239 892.00 | | 889 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 053.00 | | 1 610.00 | 74 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 70 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 74 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 997.00 | | 1 610.00 | 69 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 877.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 877.00 | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 97 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 940.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 148.00 | 542 148.00 | | 542 148.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 677.00 | 9 895.00 | 70 782.00 | 80 677.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 731.00 | 589 731.00 | | 589 731.00 |