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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 022.00 | 6 479.00 | 33 543.00 | 40 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 610.00 | 6 479.00 | 194 131.00 | 200 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 410.00 | | 372 410.00 | 372 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 020.00 | 6 479.00 | 566 541.00 | 573 020.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 984.00 | 181 688.00 | | 247 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 261.00 | 66 295.00 | | 174 261.00 |
DL TOTAL (I) | 423 345.00 | 249 084.00 | | 423 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 7 637.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 3 386.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 033.00 | 14 916.00 | | 67 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 196.00 | 25 939.00 | | 128 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 541.00 | 290 023.00 | | 566 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 693.00 | | 110 918.00 | 125 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 588.00 | | 160 588.00 | 160 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 36 000.00 | 200 610.00 | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | 40 022.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | 68 552.00 | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 222.00 | | 42 366.00 | 118 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 8 722.00 | 5 800.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 8 722.00 | 5 800.00 | 3 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 360.00 | 1 777.00 | 160 583.00 | 162 360.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |