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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 452.00 | | 276 452.00 | 276 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 647.00 | -25 554.00 | | 25 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608.00 | 51 201.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 46 254.00 | 26 647.00 | | 46 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 003.00 | 189 586.00 | | 163 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 321.00 | 35 772.00 | | 42 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 900.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 198.00 | 231 258.00 | | 230 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 452.00 | 257 905.00 | | 276 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 626.00 | 63 252.00 | | 31 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018.00 | 12 051.00 | | 12 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 608.00 | 51 201.00 | | 19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 003.00 | 27 343.00 | 117 406.00 | 163 003.00 |
VI Groupe et associés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 198.00 | 94 537.00 | 117 406.00 | 230 198.00 |