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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 221.00 | | 276 221.00 | 276 221.00 |
CU Autres participations | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 154.00 | 25 647.00 | | 45 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 866.00 | 19 608.00 | | 21 866.00 |
DL TOTAL (I) | 68 121.00 | 46 254.00 | | 68 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 661.00 | 163 003.00 | | 135 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 666.00 | 42 321.00 | | 46 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 100.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 101.00 | 230 198.00 | | 208 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 221.00 | 276 452.00 | | 276 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 398.00 | 31 626.00 | | 34 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 532.00 | 12 018.00 | | 12 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 866.00 | 19 608.00 | | 21 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 661.00 | 28 123.00 | 107 538.00 | 135 661.00 |
VI Groupe et associés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 101.00 | 100 563.00 | 107 538.00 | 208 101.00 |