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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 183.00 | 9 744.00 | 6 440.00 | 16 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 078.00 | 91 479.00 | 90 599.00 | 182 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 990.00 | 107 952.00 | 97 038.00 | 204 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BT Marchandises | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 194 375.00 | | 194 375.00 | 194 375.00 |
CF Disponibilités | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 079.00 | | 265 079.00 | 265 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 069.00 | 107 952.00 | 362 118.00 | 470 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 048.00 | 117 411.00 | | 112 048.00 |
DL TOTAL (I) | 136 384.00 | 141 747.00 | | 136 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 318.00 | 196 550.00 | | 192 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 525.00 | 38 924.00 | | 31 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 734.00 | 235 474.00 | | 225 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 118.00 | 377 221.00 | | 362 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 734.00 | 235 474.00 | | 225 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 711.00 | | 20 280.00 | 184 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | | 20 280.00 | 184 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 513.00 | 22 438.00 | | 85 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 513.00 | 22 438.00 | | 85 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 318.00 | 192 318.00 | | 192 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VC Groupe et associés | 175 071.00 | 175 071.00 | | 175 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 7 633.00 | 589.00 | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 596.00 | 202 008.00 | 589.00 | 202 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 734.00 | 225 734.00 | | 225 734.00 |