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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 183.00 | 11 708.00 | 4 476.00 | 16 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 161.00 | 100 603.00 | 78 557.00 | 179 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 073.00 | 119 040.00 | 83 033.00 | 202 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 918.00 | | 307 918.00 | 307 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 991.00 | 119 040.00 | 390 951.00 | 509 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 358.00 | 112 048.00 | | 147 358.00 |
DL TOTAL (I) | 171 694.00 | 136 384.00 | | 171 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 974.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 567.00 | 192 318.00 | | 187 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | 31 525.00 | | 31 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 917.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 257.00 | 225 734.00 | | 219 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 951.00 | 362 118.00 | | 390 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 257.00 | 225 734.00 | | 219 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 974.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 990.00 | | 10 798.00 | 204 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 715.00 | 202 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 202 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | | 10 798.00 | 204 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 952.00 | 24 803.00 | 13 715.00 | 107 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 952.00 | 24 803.00 | 13 715.00 | 107 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 236 492.00 | 236 492.00 | | 236 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 331.00 | 308.00 | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 844.00 | 258 536.00 | 308.00 | 258 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |