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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 485.00 | 10 889.00 | 18 596.00 | 29 485.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | 38 612.00 | 139 388.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 189.00 | 21 869.00 | 71 320.00 | 93 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 225.00 | 24 574.00 | 131 651.00 | 156 225.00 |
BF Prêts | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 768.00 | 95 944.00 | 413 824.00 | 509 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
BZ Autres créances | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 990.00 | 95 944.00 | 538 046.00 | 633 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 444.00 | | | -256 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 687.00 | -256 444.00 | | -445 687.00 |
DL TOTAL (I) | -692 131.00 | -246 444.00 | | -692 131.00 |
DP Provisions pour risques | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 500.00 | 387 000.00 | | 897 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 25 172.00 | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 872.00 | 37 359.00 | | 76 872.00 |
EA Autres dettes | 187 517.00 | 63 845.00 | | 187 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 177.00 | 513 376.00 | | 1 230 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 046.00 | 266 932.00 | | 538 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 177.00 | 513 376.00 | | 1 230 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647 973.00 | | | 1 647 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 106.00 | | 285 662.00 | 224 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 998.00 | | 115 487.00 | 91 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 400.00 | | 129 014.00 | 120 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 41 161.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 282.00 | 62 662.00 | | 33 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 622.00 | 32 879.00 | | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 29 783.00 | | 16 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 675.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
UP Prêts | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
UX Autres créances clients | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VI Groupe et associés | 897 500.00 | 897 500.00 | | 897 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 135.00 | 68 266.00 | 52 869.00 | 121 135.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 177.00 | 1 230 177.00 | | 1 230 177.00 |