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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 17 345.00 | 5 878.00 | 23 223.00 |
AH Fonds commercial | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 483.00 | 68 416.00 | 36 067.00 | 104 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 159.00 | 101 241.00 | 109 917.00 | 211 159.00 |
BF Prêts | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 840.00 | 187 001.00 | 500 838.00 | 687 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 630.00 | 187 001.00 | 621 629.00 | 808 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 290.00 | -1 136 613.00 | | 5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 247.00 | 1 142 903.00 | | -356 247.00 |
DL TOTAL (I) | -339 957.00 | 16 290.00 | | -339 957.00 |
DP Provisions pour risques | 4 153.00 | 5 675.00 | | 4 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 153.00 | 5 675.00 | | 4 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 167.00 | 901 348.00 | | 850 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 104 920.00 | | 72 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 512.00 | 77 815.00 | | 28 512.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 1 252.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 432.00 | 1 085 335.00 | | 957 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 629.00 | 1 107 300.00 | | 621 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 432.00 | 1 085 335.00 | | 957 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 316.00 | | 11 036.00 | 971 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 149.00 | 116 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 513.00 | 687 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 487.00 | 255 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 876.00 | 315 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 049.00 | | 6 469.00 | 415 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 001.00 | | 4 567.00 | 173 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 845.00 | 127 173.00 | 126 017.00 | 185 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | 3 298.00 | 10 785.00 | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 014.00 | 123 875.00 | 115 231.00 | 161 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 675.00 | 10 406.00 | 11 928.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | 10 406.00 | 11 928.00 | 5 675.00 |
UG ‐ Financières | | 4 153.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UP Prêts | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VI Groupe et associés | 832 677.00 | 832 677.00 | | 832 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 432.00 | 957 432.00 | | 957 432.00 |