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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 336.00 | 23 777.00 | 62 559.00 | 86 336.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 661.00 | 23 777.00 | 63 884.00 | 87 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
084 Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
110 Total général Actif | 110 947.00 | 23 777.00 | 87 170.00 | 110 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
252 Charges sociales | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |