| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 266.00 | 40 059.00 | 83 207.00 | 123 266.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 591.00 | 40 059.00 | 84 532.00 | 124 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
084 Disponibilités | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
110 Total général Actif | 192 387.00 | 40 059.00 | 152 328.00 | 192 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 820.00 | | | 185 820.00 |
242 Autres charges externes. | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
252 Charges sociales | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
262 Autres charges | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 947.00 | | | 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |