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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 2 650.00 | 1 904.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 666.00 | 2 650.00 | 85 016.00 | 87 666.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | 440.00 | 12 522.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 610.00 | 440.00 | 87 170.00 | 87 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 276.00 | 3 090.00 | 172 186.00 | 175 276.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 888.00 | 60 079.00 | | 92 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 299.00 | 32 809.00 | | 29 299.00 |
DL TOTAL (I) | 133 187.00 | 103 888.00 | | 133 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041.00 | 17 280.00 | | 11 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 33 158.00 | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 32 499.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508.00 | 3 679.00 | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 000.00 | 86 639.00 | | 39 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 186.00 | 190 526.00 | | 172 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 249.00 | 75 600.00 | | 34 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 245.00 | | 3 056.00 | 88 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 87 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 4 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | 3 055.00 | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 1 277.00 | 3 635.00 | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 1 277.00 | 3 635.00 | 5 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 140.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 140.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 140.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | 1.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 041.00 | 6 291.00 | 4 750.00 | 11 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 000.00 | 34 249.00 | 4 750.00 | 39 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |