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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 1 433.00 | 3 609.00 | 5 041.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 156.00 | 1 433.00 | 86 723.00 | 88 156.00 |
060 Stock marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 217.00 | | 239 217.00 | 239 217.00 |
110 Total général Actif | 327 373.00 | 1 433.00 | 325 941.00 | 327 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |