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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
040 Immobilisations financières | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 370.00 | | 247 370.00 | 247 370.00 |
072 Créances – Autres | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
084 Disponibilités | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
110 Total général Actif | 319 213.00 | | 319 213.00 | 319 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 972.00 | 5 997.00 | | 4 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 3 686.00 | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 26 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | 10 246.00 | | 12 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 762.00 | 45 929.00 | | 53 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 239.00 | 38 071.00 | | 30 239.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
294 Charges financières | 3 502.00 | 4 228.00 | | 3 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 1 433.00 | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 125.00 | 32 409.00 | | 88 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |