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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 160.00 | 638.00 | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 538.00 | 160.00 | 495 378.00 | 495 538.00 |
072 Créances – Autres | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
084 Disponibilités | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
110 Total général Actif | 598 752.00 | 160.00 | 598 592.00 | 598 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 248.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | 89 250.00 | | 105 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 252.00 | 89 252.00 | | 106 252.00 |
242 Autres charges externes. | 6 322.00 | 5 338.00 | | 6 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 6 068.00 | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 597.00 | 15 163.00 | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 972.00 | 62 570.00 | | 62 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 279.00 | 26 682.00 | | 43 279.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 181.00 | 52 760.00 | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 3 701.00 | | 6 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 897.00 | -14 779.00 | | 34 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 484.00 | | | 484.00 |