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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 919 342.00 | | 1 919 342.00 | 1 919 342.00 |
AP Constructions | 6 392 291.00 | 193 265.00 | 6 199 026.00 | 6 392 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 411.00 | 139 539.00 | 2 085 872.00 | 2 225 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 044.00 | 332 804.00 | 10 204 240.00 | 10 537 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 759.00 | 332 804.00 | 10 338 955.00 | 10 671 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 602.00 | | | -228 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129 269.00 | | | 10 129 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 001.00 | | | 10 334 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 955.00 | | | 10 338 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 849.00 | | | 874 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 677.00 | | | 765 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 121.00 | | | 533 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 668.00 | | 795 417.00 | 10 112 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 041.00 | 10 537 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 041.00 | 10 537 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 112 668.00 | | 795 417.00 | 10 112 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 316 644.00 | | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 316 644.00 | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 202.00 | 55 202.00 | 8.00 | 55 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 002.00 | 874 849.00 | 2 985 492.00 | 10 334 002.00 |