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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 919 342.00 | | 1 919 342.00 | 1 919 342.00 |
AP Constructions | 6 392 291.00 | 382 519.00 | 6 009 772.00 | 6 392 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 411.00 | 274 075.00 | 1 951 336.00 | 2 225 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 044.00 | 656 594.00 | 9 880 450.00 | 10 537 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 289.00 | 656 594.00 | 9 965 695.00 | 10 622 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 309.00 | | | 296 309.00 |
DL TOTAL (I) | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 426 035.00 | | | 9 426 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664 432.00 | | | 9 664 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 695.00 | | | 9 965 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 531.00 | | | 944 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 100.00 | | 855 100.00 | 855 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 100.00 | | 855 100.00 | 855 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 951.00 | | | 900 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 642.00 | | | 604 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 309.00 | | | 296 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 537 044.00 | | | 10 537 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 537 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 537 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 537 044.00 | | | 10 537 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 804.00 | 323 700.00 | | 332 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 804.00 | 323 700.00 | | 332 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426 034.00 | 776 133.00 | 3 004 590.00 | 9 426 034.00 |
VI Groupe et associés | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664 432.00 | 944 530.00 | 3 004 590.00 | 9 664 432.00 |