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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 333.00 | 10 166.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 2 281.00 | 9 482.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 444.00 | 4 614.00 | 64 829.00 | 69 444.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 503.00 | 4 614.00 | 110 888.00 | 115 503.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 897.00 | | 350 897.00 | 350 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 897.00 | | 350 897.00 | 350 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 20 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 473.00 | | | 352 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 956.00 | | | 343 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 552.00 | 9 200.00 | 27 351.00 | 36 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 372.00 | 72 020.00 | 27 351.00 | 99 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YT Sous‐traitance | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |