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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 333.00 | 5 166.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 393.00 | 11 080.00 | 9 313.00 | 20 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 073.00 | 18 413.00 | 59 660.00 | 78 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | 65.00 | 5 812.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 336.00 | 65.00 | 66 271.00 | 66 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 410.00 | 18 479.00 | 125 931.00 | 144 410.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 182.00 | 8 517.00 | | -12 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | -20 699.00 | | 34 937.00 |
DL TOTAL (I) | 25 755.00 | -9 182.00 | | 25 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 108.00 | 32 239.00 | | 18 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 10 828.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 8 731.00 | | 16 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | 39 070.00 | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 175.00 | 90 868.00 | | 100 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 931.00 | 81 684.00 | | 125 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 21 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 111.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 111.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -111.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 826.00 | 237 346.00 | | 379 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 889.00 | 258 045.00 | | 344 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 937.00 | -20 699.00 | | 34 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 444.00 | | 5 629.00 | 72 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | | 5 629.00 | 14 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 7 308.00 | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 2 500.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 4 808.00 | | 6 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | 9 671.00 | 8 246.00 | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 175.00 | 91 929.00 | 8 246.00 | 100 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
YT Sous‐traitance | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |