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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 508 112.00 | | 40 508 112.00 | 40 508 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
CF Disponibilités | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 551.00 | | 909 551.00 | 909 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 417 663.00 | | 41 417 663.00 | 41 417 663.00 |
CU Autres participations | 40 508 112.00 | | 40 508 112.00 | 40 508 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 509.00 | | | -34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 234.00 | -34 509.00 | | -545 234.00 |
DK Provisions réglementées | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
DL TOTAL (I) | -378 121.00 | 65 491.00 | | -378 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 198 130.00 | 40 022 018.00 | | 41 198 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 628.00 | 8 318.00 | | 507 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 795 784.00 | 40 030 371.00 | | 41 795 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 417 663.00 | 40 095 862.00 | | 41 417 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 622.00 | | | -101 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 220.00 | | | -282 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 234.00 | 34 509.00 | | 995 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 234.00 | -34 509.00 | | -545 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000 000.00 | | 508 112.00 | 40 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 508 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 508 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000 000.00 | | 508 112.00 | 40 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 628.00 | 507 628.00 | | 507 628.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VC Groupe et associés | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 41 198 130.00 | 1 198 130.00 | | 41 198 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 220.00 | 822 220.00 | | 822 220.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795 784.00 | 1 795 784.00 | | 41 795 784.00 |