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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 388 643.00 | | 49 388 643.00 | 49 388 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
BZ Autres créances | 2 313 384.00 | | 2 313 384.00 | 2 313 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 821.00 | | 2 545 821.00 | 2 545 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 934 464.00 | | 51 934 464.00 | 51 934 464.00 |
CU Autres participations | 49 388 643.00 | | 49 388 643.00 | 49 388 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 743.00 | -34 509.00 | | -579 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 316.00 | -545 234.00 | | -773 316.00 |
DK Provisions réglementées | 203 641.00 | 101 622.00 | | 203 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 419.00 | -378 121.00 | | -1 049 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 671 784.00 | 41 198 130.00 | | 51 671 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 712.00 | 507 628.00 | | 1 115 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 239.00 | 90 000.00 | | 196 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 983 882.00 | 41 795 784.00 | | 52 983 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 934 464.00 | 41 417 663.00 | | 51 934 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 197.00 | | 531 197.00 | 531 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 197.00 | | 531 197.00 | 531 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 018.00 | 101 622.00 | | 102 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 018.00 | 101 622.00 | | 102 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 018.00 | -101 622.00 | | -102 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -282 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 197.00 | 450 000.00 | | 531 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 513.00 | 995 234.00 | | 1 304 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 316.00 | -545 234.00 | | -773 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 508 112.00 | | 8 880 531.00 | 40 508 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 388 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 388 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 508 112.00 | | 8 880 531.00 | 40 508 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 622.00 | 102 018.00 | | 101 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 622.00 | 102 018.00 | | 101 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 712.00 | 1 115 712.00 | | 1 115 712.00 |
UX Autres créances clients | 232 436.00 | 232 436.00 | | 232 436.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 254.00 | 2 159 254.00 | | 2 159 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 51 671 784.00 | 11 671 784.00 | | 51 671 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 821.00 | 2 545 821.00 | | 2 545 821.00 |
VW T.V.A. | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 983 882.00 | 12 983 882.00 | | 52 983 882.00 |