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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 078.00 | | 1 100 078.00 | 1 100 078.00 |
CU Autres participations | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 001.00 | 504 001.00 | | 504 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 397.00 | 57 940.00 | | 51 397.00 |
DK Provisions réglementées | 243.00 | 124.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 613 582.00 | 562 065.00 | | 613 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 792.00 | 539 050.00 | | 483 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 080.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 496.00 | 546 642.00 | | 486 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 078.00 | 1 108 708.00 | | 1 100 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 869.00 | 63 302.00 | | 59 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 124.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 124.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -124.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 600.00 | 76 164.00 | | 64 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 203.00 | 18 224.00 | | 13 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 397.00 | 57 940.00 | | 51 397.00 |